|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. Красноярска от 27.06.2006 № 580
"О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ И РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ"
(вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ И РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ")
Официальная публикация в СМИ:
"Городские новости", № 68, 29.06.2006
Утратил силу в связи с изданием Постановления администрации г. Красноярска от 10.06.2008 № 320, вступившего в силу со дня официального опубликования.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2006 г. № 580
О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ
И РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В целях повышения эффективности формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Красноярска, руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке оценки эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов согласно приложению.
2. Комиссии по формированию адресной инвестиционной программы города Красноярска на планируемый финансовый год и внесению изменений в утвержденную адресную инвестиционную программу руководствоваться утвержденным Положением при принятии решений о включении объектов в проект адресной инвестиционной программы.
3. Департаменту информации и проектно-аналитической деятельности администрации города (Токмакова Л.В.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские новости".
4. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы города.
Исполняющий обязанности
Главы города
К.М.ФИЛИППОВ
Приложение
к Постановлению
Главы города
от 27 июня 2006 г. № 580
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ
И РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке оценки эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов (далее - Положение) разработано в целях повышения эффективности формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Красноярска.
1.2. Положение устанавливает критерии оценки планируемых и реализуемых инвестиционных проектов (далее - инвестиционные проекты) для включения предусмотренных ими объектов в адресную инвестиционную программу города Красноярска на очередной финансовый год.
1.3. Инвестиционный проект составляется в постоянных ценах согласно макету бизнес-плана, приведенному в приложении к настоящему Положению, с указанием основных исходных данных (курсы валют, тарифы на электроэнергию и другие услуги, ставка дисконтирования и т.д.).
II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ)
2.1. Оценка бизнес-планов инвестиционных проектов осуществляется для определения бюджетной и экономической эффективности проектов.
2.2. Инвестиционный проект оценивается по следующим параметрам:
- финансовое состояние инвестора (далее - заявитель), реализующего инвестиционный проект;
- экономическая эффективность инвестиционного проекта;
- бюджетная эффективность инвестиционного проекта;
- социальная эффективность инвестиционного проекта.
Бюджетная и экономическая эффективность инвестиционных проектов оцениваются в течение расчетного периода (t), определяемого суммированием нормативного срока строительства и эксплуатации объекта в течение 5 лет.
2.3. Эффективность инвестиционного проекта оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 № ВК 477.
2.4. К показателям экономической эффективности проекта относятся:
- чистый дисконтированный доход;
- внутренняя норма доходности;
- срок окупаемости инвестиций по проекту;
- индекс прибыльности инвестиций.
2.5. К показателям бюджетной эффективности проекта относятся:
- чистый дисконтированный доход, получаемый бюджетом города от реализации проекта (таблица 11 приложения к настоящему Положению);
- внутренняя норма доходности инвестиций, осуществляемых из бюджета города;
- срок окупаемости бюджетных инвестиций, вкладываемых в реализацию проекта;
- индекс прибыльности бюджетных инвестиций;
- дополнительные денежные поступления в бюджет города от реализации проекта (таблица 11 приложения к настоящему Положению);
- дополнительные денежные поступления в бюджет города на 1 рубль инвестиций из бюджета города (таблица 11 приложения к настоящему Положению).
2.6. К показателям социальной эффективности относятся:
- количество новых рабочих мест;
- прирост фонда оплаты труда;
- отношение фонда оплаты труда, возникающего в результате реализации проекта, к сумме инвестиций из бюджета города, направленных на реализацию инвестиционного проекта;
- показатель, характеризующий уменьшение удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда;
- иные показатели, характеризующие социальные результаты реализации проекта.
2.7. Определение чистого дисконтированного бюджетного дохода производится по форме, приведенной в таблице 11 приложения к настоящему Положению.
Норма дисконтирования Е, используемая при определении чистого
дисконтированного дохода (ЧДД) и других показателей эффективности,
рассчитывается по формуле:
Е = ((1 + Е / 100) / (1 + i / 100)) - 1,
реф
где:
Е - безрисковая норма дисконта;
Е - ставка рефинансирования Центрального банка Российской
реф
Федерации;
i - прогнозируемые Правительством Российской Федерации
годовые темпы инфляции.
Для экономически эффективных проектов должно соблюдаться условие неотрицательности чистого дисконтированного дохода в бюджет города (т.е. ЧДД> = 0).
2.8. Срок окупаемости бюджетных инвестиций представляет собой период времени с начала реализации инвестиционного проекта до момента, когда чистый дисконтированный доход в бюджет города приобретет положительное значение.
Срок окупаемости рассчитывается по данным строки 13 таблицы 11 приложения к настоящему Положению как наименьший корень следующего неравенства:
T T
ок t ок t
SUM К / (1 + E) <= SUM(П - В ) / (1 + E) ,
t t t
t=0 t=0
где:
К , П , В - соответственно бюджетные инвестиции по
t t t
проекту, бюджетные поступления и выплаты неинвестиционного
характера в момент времени t реализации проекта (величина
(П - В ) принимается по данным строки 10 таблицы 11);
t t
T - срок окупаемости.
ок
Для экономически эффективных проектов должно выполняться
условие Т <= Т, т.е. сделанные вложения капитала должны
ок
окупаться в пределах установленного расчетного периода.
2.9. Внутренняя норма доходности бюджетных инвестиций представляет собой такую норму дисконтирования, которая обращает в нуль величину чистого дисконтированного бюджетного дохода. Отражает размер дохода в расчете на единицу бюджетных инвестиций, вложенных в реализацию проекта, и рассчитывается как корень следующего уравнения:
T t T t
SUM(П - В ) / (1 + E ) = SUM К / (1 + E ) ,
t t вн t вн
t=0 t=0
где:
E - внутренняя норма доходности.
вн
Для экономически эффективных проектов должно выполняться
условие E > Е, т.е. внутренняя норма доходности должна превышать
вн
ставку дисконтирования.
2.10. Индекс прибыльности бюджетных инвестиций PI представляет
собой отношение интегрального дисконтированного сальдо бюджетного
денежного потока, определенного без учета инвестиций по проекту, к
интегральным дисконтированным бюджетным инвестициям. Он
рассчитывается по формуле:
T T
PI = SUM(П - В ) x Е / SUM К x Е.
t t t
t=0 t=0
Для экономически эффективных проектов должно соблюдаться
условие PI >= 1.
2.11. Инвестиционные проекты, имеющие положительную оценку бюджетной и экономической эффективности, ранжируются в порядке убывания показателя бюджетной эффективности - чистого дисконтированного дохода в бюджет города.
Перечень объектов, рекомендуемых для включения в адресную инвестиционную программу города Красноярска, формируется за счет объектов, предусмотренных инвестиционными проектами, имеющими положительную оценку бюджетной и экономической эффективности.
2.12. При принятии решения о целесообразности финансирования инвестиционных проектов в рамках адресной инвестиционной программы города Красноярска учитываются следующие показатели:
- показатель, характеризующий степень приоритетности реализации инвестиционного проекта для социально-экономического развития города (измеряется в баллах от 1 до 10 и определяется осредненной экспертной оценкой членов комиссии по формированию проекта адресной инвестиционной программы города Красноярска на планируемый финансовый год и внесению изменений в утвержденную адресную инвестиционную программу (далее - Комиссия);
- показатель, характеризующий долю внебюджетного финансирования инвестиционного проекта;
- показатель, характеризующий качество гарантий возврата бюджетных средств (измеряется в баллах от 1 до 10 и определяется осредненной экспертной оценкой членов Комиссии);
- показатель, характеризующий инновационность производимого товара или услуги (измеряется в баллах: для продукции, подвергавшейся значительным технологическим изменениям или вновь внедренной, - от 7 до 10 баллов; для продукции, подвергавшейся усовершенствованию, - от 4 до 6 баллов; для продукции, выпускаемой без усовершенствования, - от 1 до 3 баллов);
- показатель, характеризующий уровень инвестиционных рисков (измеряется в баллах от 1 до 10 и определяется осредненной экспертной оценкой членов Комиссии).
2.13. Для инвестиционных проектов, имеющих социальную значимость, перечень показателей, изложенных в пункте 2.12, дополняется перечнем показателей, учитывающих специфику проекта и социальный эффект его реализации.
Для обеспечения формализованной процедуры оценки различных составляющих социального эффекта характеризующие его показатели формируются с учетом перечня, приведенного в пункте 2.6 настоящего Положения, а также из числа показателей, ежегодно публикуемых Федеральной службой государственной статистики. Окончательный перечень показателей социального эффекта определяется Комиссией.
2.14. Инвестиционные проекты, предусматривающие строительство объектов, рекомендуемых для включения в проект адресной инвестиционной программы по городу Красноярску, ранжируются в порядке убывания по каждому из показателей, включенных Комиссией в окончательный перечень.
Комиссия устанавливает коэффициенты значимости каждого из рассматриваемых показателей путем обобщения экспертных оценок ее членов. При определении коэффициентов значимости каждый из членов Комиссии придерживается правила, в соответствии с которым сумма коэффициентов значимости всех рассматриваемых показателей равна 1.
Интегральная рейтинговая оценка проекта рассчитывается по формуле:
I
P = SUM № x l ,
k ki i
i=1
где:
P - рейтинговая оценка k-го инвестиционного проекта,
k
объект;
№ - порядковый номер i-го показателя по k-му
ki
инвестиционному проекту в ранжированном ряду инвестиционных
проектов, представленных на включение в адресную инвестиционную
программу города;
l - весовой коэффициент значимости i-го показателя.
i
2.15. Окончательный перечень объектов, рекомендуемый для включения в адресную инвестиционную программу города Красноярска, формируется в порядке убывания интегральной рейтинговой оценки инвестиционных проектов, рассчитанной по методике, изложенной в пункте 2.14.
III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
3.1. Оценка эффективности инвестиционных проектов, реализуемых в социальной сфере, осуществляется по следующей формуле:
Э = ((И1 x Кз1) + (И2 x Кз2) + (И3 x Кз3) + (И4 x Кз4) + (И5 x
x Кз5) + (И6 x Кз6)) x Ко,
где:
Э - оценка эффективности инвестиционного проекта (в баллах);
И1, И2, И3, И4, И5, И6 - соответствующее проекту максимальное значение индикаторов социальной эффективности по соответствующей группе;
Кз1, Кз2, Кз3, Кз4, Кз5, Кз6 - коэффициенты значимости по соответствующей группе индикаторов;
Ко - коэффициент обоснованности рассматриваемого проекта.
Значение индикаторов социальной эффективности некоммерческих проектов определяется с помощью нижеприведенной таблицы 1.
Таблица 1
Индикаторы оценки эффективности
инвестиционных проектов (И)
----------T-------------------------------------------T----------¬
¦Индикатор¦ Описание индикатора социальной ¦ Значение ¦
¦ ¦ эффективности ¦индикатора¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ И1 ¦ Индикаторы приоритетности ¦ ¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Инвестиционный проект в полной мере ¦ ¦
¦ ¦соответствует всем заявленным приоритетам ¦ ¦
¦ ¦социально-экономического развития города ¦ ¦
¦ ¦Красноярска ¦ 100¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Инвестиционный проект в полной мере ¦ ¦
¦ ¦соответствует более чем одному из ¦ ¦
¦ ¦заявленных приоритетов социально- ¦ ¦
¦ ¦экономического развития города Красноярска ¦ 80¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Инвестиционный проект в полной мере ¦ ¦
¦ ¦соответствует одному из заявленных ¦ ¦
¦ ¦приоритетов социально-экономического ¦ ¦
¦ ¦развития города Красноярска ¦ 50¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Инвестиционный проект частично ¦ ¦
¦ ¦соответствует заявленным приоритетам ¦ ¦
¦ ¦социально-экономического развития города ¦ ¦
¦ ¦Красноярска ¦ 10¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ И2 ¦ Индикаторы охвата населения результатами ¦ ¦
¦ ¦ проекта ¦ ¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Результатами реализации проекта будет ¦ ¦
¦ ¦пользоваться все население города ¦ ¦
¦ ¦Красноярска ¦ 100¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Результатами реализации проекта будет ¦ ¦
¦ ¦пользоваться не менее 50% населения города ¦ ¦
¦ ¦Красноярска ¦ 80¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Результатами реализации проекта будет ¦ ¦
¦ ¦пользоваться не менее 25% населения города ¦ ¦
¦ ¦Красноярска ¦ 70¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Результатами реализации проекта будет ¦ ¦
¦ ¦пользоваться не менее 5% населения города ¦ ¦
¦ ¦Красноярска ¦ 50¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Результатами реализации проекта будет ¦ ¦
¦ ¦пользоваться до 5% населения города ¦ ¦
¦ ¦Красноярска ¦ 20¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ И3 ¦ Индикаторы влияния на объем услуг ¦ ¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦В результате реализации проекта населению ¦ ¦
¦ ¦города будет предоставлена возможность ¦ ¦
¦ ¦пользоваться ранее не предоставлявшейся ¦ ¦
¦ ¦социальной услугой ¦ 100¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦В результате реализации проекта будет ¦ ¦
¦ ¦существенно увеличен объем ¦ ¦
¦ ¦предоставляющейся социальной услуги для ¦ ¦
¦ ¦населения города, потребность в которой ¦ ¦
¦ ¦возрастает ¦ 75¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦В результате реализации проекта будет ¦ ¦
¦ ¦существенно увеличен объем ¦ ¦
¦ ¦предоставляющейся социальной услуги для ¦ ¦
¦ ¦населения района города, потребность в ¦ ¦
¦ ¦которой возрастает ¦ 50¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ И4 ¦ Индикаторы влияния на качество услуг ¦ ¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦В результате реализации проекта повысится ¦ ¦
¦ ¦качество и технология оказания социальных ¦ ¦
¦ ¦услуг населению ¦ 100¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦В результате реализации проекта повысится ¦ ¦
¦ ¦качество оказания социальных услуг ¦ ¦
¦ ¦населению ¦ 70¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦В результате реализации проекта ¦ ¦
¦ ¦усовершенствуется технология оказания ¦ ¦
¦ ¦социальных услуг населению ¦ 30¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ И5 ¦ Индикаторы обеспеченности финансированием ¦ ¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Инвестиционный проект на момент возможного ¦ ¦
¦ ¦включения в ежегодную адресную ¦ ¦
¦ ¦инвестиционную программу профинансирован не¦ ¦
¦ ¦менее чем на 90% ¦ 100¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Инвестиционный проект на момент возможного ¦ ¦
¦ ¦включения в ежегодную адресную ¦ ¦
¦ ¦инвестиционную программу профинансирован не¦ ¦
¦ ¦менее чем на 50% ¦ 80¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Инвестиционный проект на момент возможного ¦ ¦
¦ ¦включения в ежегодную адресную ¦ ¦
¦ ¦инвестиционную программу профинансирован не¦ ¦
¦ ¦менее чем на 30% ¦ 60¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Инвестиционный проект может быть ¦ ¦
¦ ¦профинансирован за счет средств городского ¦ ¦
¦ ¦бюджета в течение одного финансового года ¦ 40¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Инвестиционный проект может быть ¦ ¦
¦ ¦профинансирован за счет средств городского ¦ ¦
¦ ¦бюджета в течение трех финансовых лет ¦ 20¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ И6 ¦ Индикаторы бюджетной эффективности ¦ ¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Реализация проекта сократит расходы ¦ ¦
¦ ¦городского бюджета на выполнение ¦ ¦
¦ ¦соответствующих расходных полномочий не ¦ ¦
¦ ¦менее чем на 30% ¦ 100¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Реализация проекта сократит расходы ¦ ¦
¦ ¦городского бюджета на выполнение ¦ ¦
¦ ¦соответствующих расходных полномочий не ¦ ¦
¦ ¦менее чем на 20% ¦ 80¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Реализация проекта сократит расходы ¦ ¦
¦ ¦городского бюджета на выполнение ¦ ¦
¦ ¦соответствующих расходных полномочий не ¦ ¦
¦ ¦менее чем на 10% ¦ 60¦
+---------+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Реализация проекта сократит расходы ¦ ¦
¦ ¦городского бюджет на выполнение ¦ ¦
¦ ¦соответствующих расходных полномочий до 10%¦ 40¦
L---------+-------------------------------------------+-----------
Коэффициенты значимости по соответствующей группе индикаторов определяются на основании таблицы 2.
Таблица 2
Коэффициенты значимости (Кз)
---T-------------------------------------------------T-----------¬
¦ ¦ Группы индикаторов ¦Коэффициент¦
¦ ¦ ¦значимости ¦
+--+-------------------------------------------------+-----------+
¦И1¦Индикаторы приоритетности ¦ 0,3¦
+--+-------------------------------------------------+-----------+
¦И2¦Индикаторы охвата результатами проекта ¦ 0,1¦
+--+-------------------------------------------------+-----------+
¦И3¦Индикаторы влияния на объем услуг ¦ 0,2¦
+--+-------------------------------------------------+-----------+
¦И4¦Индикаторы влияния на качество услуг ¦ 0,1¦
+--+-------------------------------------------------+-----------+
¦И5¦Индикаторы обеспеченности финансированием ¦ 0,1¦
+--+-------------------------------------------------+-----------+
¦И6¦Индикаторы бюджетной отдачи ¦ 0,2¦
L--+-------------------------------------------------+------------
Значение коэффициента обоснованности (Ко)
определяется суммированием значений
следующих критериев:
--------------------------------------------------------T--------¬
¦ Наименование критерия ¦Значение¦
¦ ¦критерия¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦Наличие проектно-сметной документации ¦ 0,3 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦Качество проектно-сметной документации ¦ 0,1 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦Наличие технико-экономического обоснования ¦ 0,2 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦Качество технико-экономического обоснования ¦ 0,1 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦Финансовая обеспеченность проекта за счет собственных ¦ ¦
¦средств его инициатора ¦ 0,15¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦Наличие базы для реализации проекта (земельных участков¦ ¦
¦в собственности, коммунальной инфраструктуры, ¦ ¦
¦потенциала подрядных организаций и др.) ¦ 0,15¦
L-------------------------------------------------------+---------
3.2. Инвестиционные проекты ранжируются в порядке убывания значения эффективности.
3.3. При принятии решения о целесообразности финансирования инвестиционных проектов из бюджета города в рамках адресной инвестиционной программы учитываются показатели социальной эффективности, изложенные в пункте 2.6. Окончательный перечень показателей социальной эффективности определяется Комиссией.
3.4. Окончательный перечень объектов, рекомендуемый для включения в адресную инвестиционную программу города Красноярска, формируется в порядке убывания интегральной рейтинговой оценки инвестиционных проектов, рассчитанной по методике, изложенной в пункте 2.14.
Заместитель Главы города -
начальник департамента экономики
В.Ф.ЩЕРБЕНИН
Приложение
к Положению
о порядке
оценки эффективности
планируемых и реализуемых
инвестиционных проектов
МАКЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА
1. Вводная часть или резюме проекта:
- сущность проекта;
- важность проекта для заявителя и региона;
- описание продукции (услуг) и технологии;
- преимущества продукции (услуг) в сравнении с аналогами;
- объем ожидаемого спроса на продукцию и потенциал рынка;
- основные финансовые результаты и прогнозируемая эффективность проекта;
- потребность в инвестициях, направления их использования, источники и сроки финансирования, периодичность и способы возврата средств.
Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.), то указать их.
2. Информация о заявителе.
2.1. Основные данные о заявителе:
- год образования и история заявителя;
- местонахождение;
- организационно-правовая форма;
- размер уставного капитала;
- форма собственности, список акционеров (участников), владеющих более чем 5 процентами уставного капитала;
- численность работающих за последние два года и истекший период текущего года.
2.2. Характеристика деятельности заявителя.
2.3. Финансовое состояние заявителя: расчеты коэффициентов оценки структуры баланса, текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношения к величине заемных средств, восстановления (утраты) платежеспособности.
3. Анализ положения дел в отрасли:
- описание продукта (услуги), включая их назначение и отличительные особенности, патенты, авторские права, торговые марки;
- возможность экспорта или импортозамещения;
- наличие лицензии (необходимость ее получения);
- технологические процессы;
- безопасность и экологичность продукта;
- гарантии и сервис;
- общая характеристика потребности и объем производства продукции в городе. Значимость данного производства для экономического и социального развития города;
- ожидаемая доля заявителя в производстве продукции в городе;
- потенциальные конкуренты (указать наименования основных производителей товара, их сильные и слабые стороны).
4. План производства.
План производства составляется только в рамках реализации проекта (если нет возможности отдельно выделить, составляется с учетом текущей деятельности, о чем делается соответствующая пометка):
- программа производства и реализации продукции (таблица 1);
- требования к организации производства, принятая технология, режим работы;
- состав оборудования, необходимого для производства, поставщики оборудования, лизинг оборудования;
- перечень оборудования, приобретаемого за счет кредитных средств, с указанием общей суммы затрат на его приобретение;
- производственные площади и подсобные помещения;
- форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений (таблица 2);
- потребность в сырье, материалах и комплектующих; затраты, связанные с их поставками, потребность в запасах, основные поставщики сырья, альтернативные источники снабжения сырьем и материалами;
- численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 3);
- расходы на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты. Себестоимость единицы продукции (таблица 4);
- стоимость строительства, структура капитальных вложений, график ввода, затраты на оборудование, прочие затраты. Общая стоимость инвестиционного проекта (таблица 5);
- план-график реализации инвестиционного проекта (таблица 6);
- обеспечение экологической и технической безопасности.
5. План маркетинга:
- себестоимость продаж и прибыль, ценовая политика;
- покупатели и конечные потребители продукта или услуги;
- организация сбыта: виды транспорта, используемые заявителем, наличие собственного транспорта, наличие складской сети у заявителя, емкость складов, существование дилерской сети, взаимоотношения с дилерами и другими посредниками;
- обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции. Программа организации рекламы и примерные затраты на ее реализацию;
- описание основных конкурентов, создающих аналогичные продукты;
- организация пред- и послепродажного сервиса и его организация у конкурентов;
- сравнение своих цен на сервисные услуги и их качества с ценами и качеством услуг конкурентов.
6. Финансовый план:
- основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов (объем производства и реализации, цена и себестоимость продукции, ставка дисконтирования и т.д.). Бизнес-план выполняется в базовых ценах (за базовый период принимается год подачи заявки) на срок, равный периоду, определяемому суммированием нормативного срока строительства и эксплуатации объекта в течение 5 лет;
- налоги учитываются по ставкам текущего года;
- объем финансирования проекта по источникам. Согласие коммерческих банков или других заимодателей на предоставление средств должно быть документально подтверждено с обязательным указанием условий и сроков предоставления кредитов (таблица 7);
- финансовые результаты реализации инвестиционного проекта, распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли (таблица 8);
- план денежных поступлений и выплат (таблица 9).
7. Оценка эффективности проекта.
7.1. Оценка экономической эффективности:
- рентабельность проекта;
- фактический чистый доход;
- чистый дисконтированный доход;
- внутренняя норма доходности;
- фактический срок окупаемости проекта;
- потребность в дополнительном финансировании;
- точка безубыточности;
- ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций.
7.2. Оценка социально-бюджетной эффективности:
- дополнительные налоговые платежи от реализации проекта (таблица 10);
- дополнительные налоговые платежи на 1 рубль инвестиций из бюджета города (таблица 11);
- количество новых рабочих мест;
- наличие за последние 3 года налоговых льгот, отсрочек и рассрочек, получение государственной, муниципальной поддержки и т д.;
- иные положительные социально-экономические аспекты.
8. Анализ рисков:
- риски заявителя (необходимо дать анализ всех возможных рисков, с которыми может столкнуться заявитель в ходе реализации проекта);
- планируемые меры по предупреждению и устранению рисков;
- риски, не поддающиеся влиянию заявителя (форс-мажорные обстоятельства);
- возможное влияние указанных рисков на финансовые результаты заявителя;
- гарантии партнерам и инвесторам.
Таблица 1
Программа
производства и реализации продукции
(тыс. рублей)
-----T----------------T----T---------------------T---------------------T------------¬
¦ № ¦ Показатели ¦Ед. ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦
¦п/п ¦ ¦изм.¦ ¦ ¦(последующие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы) ¦
¦ ¦ ¦ +-----T---T---T---T---+-----T---T---T---T---+------------+
¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦ всего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦ 11¦ 12¦ 13¦ 14 ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1 ¦Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦в т.ч. по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2 ¦Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦в т.ч. по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦3 ¦Объем реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выражении всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦3.1 ¦На внутреннем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦в т.ч. по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦3.2 ¦На внешнем рынке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦в т.ч. по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦4 ¦Цена реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦4.1 ¦На внутреннем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦в т.ч. по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦4.2 ¦На внешнем рынке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦в т.ч. по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦5 ¦Общая выручка от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-------------
Таблица 2
Амортизационные отчисления
(тыс. рублей)
-----T----------------T-----------T---------------------T---------------------T------------¬
¦ № ¦ Показатели ¦ Норма ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦
¦п/п ¦ ¦амортизации¦ ¦ ¦(последующие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы) ¦
¦ ¦ ¦ +-----T---T---T---T---+-----T---T---T---T---+------------+
¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦ всего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦ 13¦ 14 ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1 ¦Основные фонды и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекту, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1.1 ¦По бизнес-плану,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦здания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦нематериальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1.2 ¦Ранее понесенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦здания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦нематериальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1.3 ¦Начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1.4 ¦Остаточная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и нематериальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2 ¦Ранее созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основные фонды и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦относимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнес-плану, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦здания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦нематериальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2.1 ¦Начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2.2 ¦Остаточная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦3 ¦Начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.3 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 2.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦4 ¦Остаточная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.4 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------+-----------+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-------------
Таблица 3
Численность работающих и расходы на оплату труда
(тыс. рублей)
-----T----------------T----T---------------------T---------------------T------------¬
¦ № ¦ Показатели ¦Ед. ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦
¦п/п ¦ ¦изм.¦ ¦ ¦(последующие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы) ¦
¦ ¦ ¦ +-----T---T---T---T---+-----T---T---T---T---+------------+
¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦ всего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦ 11¦ 12¦ 13¦ 14 ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1 ¦Численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекту, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1.1 ¦Рабочие, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1.2 ¦Рабочие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащие, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1.3 ¦Сотрудники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровне цехов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1.4 ¦Сотрудники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятые сбытом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2 ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2.1 ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2.2 ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2.3 ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровне цехов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2.4 ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-------------
Таблица 4
Затраты на производство и сбыт продукции
(тыс. рублей)
-----T-----------------T----T---------------------T---------------------T------------¬
¦ № ¦ Показатели ¦Ед. ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦
¦п/п ¦ ¦изм.¦ ¦ ¦(последующие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы) ¦
¦ ¦ ¦ +-----T---T---T---T---+-----T---T---T---T---+------------+
¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦ всего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦ 11¦ 12¦ 13¦ 14 ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1 ¦Прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(переменные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам продукции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦сырье, материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливо и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергию, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2 ¦Постоянные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(общие) затраты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2.1 ¦Общехозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инструмент, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приспособления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливо и энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦затраты на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2.2 ¦Расходы на сбыт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦материалы и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливо и энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦затраты на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦3 ¦Общие затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбыт продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦материалы и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливо и энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦затраты на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-------------
Таблица 5
Общая стоимость инвестиционного проекта
(тыс. рублей)
----T----------------T----T---------------------T---------------------T------------¬
¦ № ¦ Показатели ¦Ед. ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦
¦п/п¦ ¦изм.¦ ¦ ¦(последующие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы) ¦
¦ ¦ ¦ +-----T---T---T---T---+-----T---T---T---T---+------------+
¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦ всего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦ 11¦ 12¦ 13¦ 14 ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1 ¦Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекту, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦монтажные работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2 ¦Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦3 ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦4 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период освоения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливо и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦5 ¦Итого объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-------------
Таблица 6
План
реализации инвестиционного проекта
----T-----------------------------------T---------------T---------------¬
¦ № ¦ Этапы ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦
¦п/п¦ ¦ ¦(и последующие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ годы) ¦
¦ ¦ +---T---T---T---+---T---T---T---+
¦ ¦ ¦ I ¦ II¦III¦IV ¦ I ¦ II¦III¦IV ¦
¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦1 ¦Ситуационный анализ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦2 ¦Оценка проекта ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦3 ¦Продажа активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦4 ¦Торги по строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦5 ¦Подписание подрядного контракта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦6 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦7 ¦Торги по оборудованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦8 ¦Закупка оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦9 ¦Установка оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦10 ¦Первоначальное продвижение на рынок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦11 ¦Наем персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦12 ¦Обучение персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦13 ¦Первая фаза производства (30%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦14 ¦Вторая фаза производства (70%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦15 ¦Выход на полную производственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+----
Примечание. В таблице представлен пример заполнения.
Таблица 7
Источники средств для реализации проекта
(тыс. рублей)
------T-----------------------------------T-----T----------------¬
¦ № ¦ Наименование источника ¦Сумма¦ Доля в общей ¦
¦ п/п ¦ ¦ ¦сумме проекта, %¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦1 ¦Собственные средства, всего ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦1.1 ¦Выручка от реализации акций (взнос ¦ ¦ ¦
¦ ¦в уставный капитал в денежной ¦ ¦ ¦
¦ ¦форме) ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦1.2 ¦Нераспределенная прибыль ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦1.3 ¦Неиспользованная амортизация ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦1.4 ¦Амортизация нематериальных активов ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦1.5 ¦Результат от продажи основных ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦2 ¦Заемные и привлеченные средства, ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦2.1 ¦Кредиты банков ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦2.2 ¦Заемные средства других организаций¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦2.3 ¦Средства государственной поддержки ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бюджет края) ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦2.4 ¦Долевое участие в строительстве ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦2.5 ¦Прочие ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-----+----------------+
¦3 ¦Источники средств, всего ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 1 + п. 2) ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------------------+-----+-----------------
Таблица 8
Финансовые результаты реализации проекта
(тыс. рублей)
-----T----------------T----T---------------------T---------------------T------------¬
¦ № ¦ Показатели ¦Ед. ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦
¦п/п ¦ ¦изм.¦ ¦ ¦(последующие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы) ¦
¦ ¦ ¦ +-----T---T---T---T---+-----T---T---T---T---+------------+
¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦ всего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦ 11¦ 12¦ 13¦ 14 ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦1 ¦Общая выручка от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2 ¦НДС, акцизы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выпускаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦3 ¦Уплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦4 ¦Выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минусом НДС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей (п. 1 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- п. 2 - п. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦5 ¦Общие затраты на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбыт продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦5.1 ¦В т.ч. НДС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплачиваемые из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦6 ¦Амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦7 ¦Налоги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включаемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦в т.ч. каждый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налог по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦8 ¦Финансовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 4 - п. 5 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- п. 6 - п. 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦9 ¦Налоги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦относимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результат, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦в т.ч. каждый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налог по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦Другие налоги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦в т.ч. каждый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налог по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦10 ¦Погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и выплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦11 ¦Налогооблагаемая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыль (п. 8 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- п. 9 - п. 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦12 ¦Налог на прибыль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦13 ¦Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 8 - п. 9 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- п. 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦14 ¦Платежи в бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 2 + п. 3 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ п. 7 + п. 9) -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- п. 5.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-------------
Таблица 9
План
денежных поступлений и выплат
(тыс. рублей)
-----T---------------T----T---------------------T---------------------T------------¬
¦ № ¦ Показатели ¦Ед. ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦
¦п/п ¦ ¦изм.¦ ¦ ¦(последующие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы) ¦
¦ ¦ ¦ +-----T---T---T---T---+-----T---T---T---T---+------------+
¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦всего¦ I ¦ II¦III¦IV ¦ всего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦
+----+---------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦ 11¦ 12¦ 13¦ 14 ¦
+----+---------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ Деятельность по производству и сбыту продукции ¦
+---T----------------T----T-----T---T---T---T---T-----T---T---T---T---T------------+
¦1 ¦Денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦прочие доходы от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦2 ¦Денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплаты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбыт продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦платежи в бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦3 ¦Сальдо потока от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбыту продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 1 - п. 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ Инвестиционная деятельность ¦
+---T----------------T----T-----T---T---T---T---T-----T---T---T---T---T------------+
¦4 ¦Поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦продажа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦продажа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов (паи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценные бумаги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦5 ¦Выплаты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦6 ¦Сальдо потока от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 4 - п. 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦7 ¦Сальдо потока по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и инвестиционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 3 + п. 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦8 ¦Сальдо потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ Финансовая деятельность ¦
+---T----------------T----T-----T---T---T---T---T-----T---T---T---T---T------------+
¦9 ¦Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи своих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦10 ¦Выплата средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦уплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦каждому займу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по каждому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займу отдельно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦ ¦выплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дивидендов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦11 ¦Сальдо потока по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 9 - п. 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦12 ¦Общее сальдо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потока (п. 3 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 6 + п. 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦13 ¦Сальдо потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------------+
¦14 ¦Дисконтированное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сальдо потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-------------
Таблица 10
Расчет налоговых платежей
в постоянных ценах
(тыс. рублей)
----T----------------------------------------------T-------------¬
¦ № ¦ Показатели ¦ Годы ¦
¦п/п¦ +-T-T-T-T-T-T-+
¦ ¦ ¦1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦ 1 ¦ 2 ¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦1 ¦Налоговые поступления от предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализующего проект, во все уровни бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы (с учетом текущей деятельности), всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦1.1¦Налог на прибыль организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦1.2¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦1.3¦Налог на имущество организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦1.4¦Налог на доходы физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦1.5¦Местные налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦1.6¦Прочие налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦2 ¦Налоговые поступления от предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализующего проект, зачисляемые в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦2.1¦Налог на прибыль организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦2.2¦Налог на имущество организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦2.3¦Налог на доходы физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦2.4¦Местные налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦2.5¦Прочие налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦3 ¦Дополнительные налоговые платежи, подлежащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплате предприятием, вследствие реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦3.1¦Налог на прибыль организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦3.2¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦3.3¦Налог на имущество организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦3.4¦Налог на доходы физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦3.5¦Местные налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦3.6¦Прочие налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦4 ¦Дополнительные налоговые платежи, подлежащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплате предприятием в бюджет города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вследствие реализации проекта, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦4.1¦Налог на прибыль организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦4.2¦Налог на имущество организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦4.3¦Налог на доходы физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦4.4¦Местные налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦4.5¦Прочие налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+--
Таблица 11
Определение бюджетного и социального эффектов
реализации проекта (в постоянных ценах)
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------T-------------¬
¦ Денежные поступления и выплаты по проекту ¦ Годы ¦
¦ +-T-T-T-T-T-T-+
¦ ¦1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦ 1 ¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦ Определение бюджетного эффекта ¦
+--------------------------------------------------T-T-T-T-T-T-T-+
¦1. Средства бюджета города на инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стадии реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦2. Изменение (прирост или снижение) денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплат из бюджета города на эксплуатационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стадии реализации проекта, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦- субсидии на возмещение части затрат по уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процентов участниками проекта - получателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитов в российских кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦- прирост (снижение) дотаций на компенсацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦удорожания энергоносителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦- прирост (снижение) оплаты труда работников из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦- прирост (снижение) коммунальных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплачиваемых из бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦- прирост (снижение) прочих выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦3. Общий объем инвестиций из бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 1 + стр. 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦4. Общий объем инвестиций из бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нарастающим итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦5. Неналоговые денежные поступления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города, обусловленные реализацией проекта, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦- единовременные поступления при оформлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельного участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦- выручка от продажи принадлежащего городу пакета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦- дивиденды по акциям, принадлежащим городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦- поступления в счет погашения процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственному кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦- поступления в счет погашения основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦- доходы от лицензирования в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действующим законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦- прочие неналоговые поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦6. Налоговые поступления в бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(принимаются по данным таблицы 10), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦7. Сумма денежных поступлений в бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 5 + стр. 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦8. Сумма денежных поступлений в бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нарастающим итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦9. Дополнительные поступления в бюджет города в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчете на рубль инвестиций из бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 8 / стр. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦10. Доход в бюджет города от реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 7 - стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦11. Коэффициент дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦12. Дисконтированный доход в бюджет города от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации проекта (произведение строк 10 и 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦13. Чистый дисконтированный доход в бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нарастающим итогом (с использованием данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр. 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦ Определение социального эффекта ¦
+--------------------------------------------------T-T-T-T-T-T-T-+
¦14. Количество новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦15. Прирост фонда оплаты труда в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+
¦16. Иные показатели, характеризующие социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦результаты реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+--
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
