|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. Красноярска от 25.11.1999 № 771
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ (ДОЛЯМИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ЗАКРЕПЛЕННЫМИ В ГОРОДСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Утратил силу в связи с изданием Постановления администрации г. Красноярска от 23.01.2002 № 28.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 1999 г. № 771
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ
(ДОЛЯМИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ЗАКРЕПЛЕННЫМИ
В ГОРОДСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В целях совершенствования управления акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в городской собственности, на основании Устава города Красноярска, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах", Федерального закона "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации", Положения о порядке управления и распоряжения городской собственностью, утвержденного Решением городского Совета от 16.02.99 № 17-155, постановляю:
1. Утвердить Положение об управлении пакетами акций (долями) хозяйственных обществ, закрепленными в городской собственности (приложение 1).
2. Утвердить форму отчета представителя города в органах управления хозяйственных обществ (приложение 2) и типовой договор поручения на представление интересов города в хозяйственном обществе (приложение 3).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города - директора департамента недвижимости администрации города Игнатьева Г.В.
Глава города
П.И.ПИМАШКОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 25 ноября 1999 г. № 771
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ (ДОЛЯМИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЩЕСТВ, ЗАКРЕПЛЕННЫМИ В ГОРОДСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации", Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", Решением городского Совета от 16.02.99 № 17-155 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения городской собственностью", Уставом города Красноярска.
1.2. Положение определяет порядок назначения представителей города в органы управления хозяйственных обществ (далее - Общества), пакет акций (доля) которых закреплен в городской собственности, и порядок осуществления представителями города возложенных на них полномочий.
II. УПРАВЛЕНИЕ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ (ДОЛЯМИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЩЕСТВ, ЗАКРЕПЛЕННЫМИ В ГОРОДСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
И КОНТРОЛЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕМ
2.1. Управление акциями (долями) Обществ, закрепленными в городской собственности, осуществляет департамент недвижимости администрации города Красноярска через представителей города в органах управления Обществ.
2.2. При осуществлении контроля за управлением пакетами акций (долями), закрепленными в городской собственности, департамент недвижимости администрации города Красноярска выполняет следующие функции:
- обращается в органы управления Обществ, пакеты акций (доли) которых закреплены в городской собственности, в специально уполномоченные органы с предложением о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Обществ;
- истребует от представителей отчеты о деятельности в органах управления Обществ;
- контролирует поступление в бюджет города дивидендов от закрепленных в городской собственности пакетов акций (долей) Обществ;
- осуществляет иные действия, направленные на совершенствование управления пакетами акций (долями), находящимися в городской собственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами города.
2.3. Контроль за деятельностью представителя города в органах управления Обществ, акции которых закреплены в городской собственности, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.
III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОРОДА
В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
3.1. Условия назначения представителя города в органы управления Обществ:
- опыт руководящей работы на предприятии либо организации не менее трех лет или высшее юридическое, финансово-экономическое образование с опытом работы не менее трех лет;
- знание ФЗ "Об акционерных обществах", Указа Президента от 01.07.92 № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества", ФЗ "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в РФ".
3.2. Представителями города в органы управления Обществ (далее - представители) назначаются:
- муниципальные служащие - на основании распоряжения администрации города, издаваемого заместителем Главы города - директором департамента недвижимости администрации города;
- иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления) - на основании договора поручения (приложение 3), заключаемого с департаментом недвижимости администрации города.
3.3. Назначение представителей в органы управления Обществ производится распоряжением администрации города.
3.4. В орган управления одного Общества может быть назначено несколько представителей.
3.5. Полномочия представителя - муниципального служащего подтверждаются распоряжением администрации города о назначении представителя и доверенностью на представление интересов города, выданной заместителем Главы города - директором департамента недвижимости администрации города Красноярска.
3.6. Полномочия представителей - иных граждан Российской Федерации подтверждаются договором и доверенностью, выданной заместителем Главы города - директором департамента недвижимости администрации города Красноярска.
3.7. В доверенности указывается орган управления Общества, перечень, типы и количество ценных бумаг либо реквизиты иных документов, подтверждающих право города на долю в Обществе, а также функции, которые доверено выполнять представителю, срок действия доверенности.
3.8. Договоры с гражданами Российской Федерации на представление интересов города в Обществах должны содержать:
- права и обязанности департамента недвижимости администрации города;
- права и обязанности представителя;
- ответственность за нарушение условий договора;
- срок действия договора и порядок его досрочного расторжения;
- иные условия в соответствии с действующим законодательством.
3.9. Представитель предпринимает в соответствии с законодательством все необходимые действия для обеспечения интересов города в Обществе и несет ответственность за исполнение возложенных на него обязательств.
3.10. Договор поручения от имени города подписывается заместителем Главы города - директором департамента недвижимости администрации города Красноярска.
3.11. Полномочия представителя прекращаются в случае:
- истечения срока действия доверенности;
- истечения срока действия договора;
- продажи закрепленного в городской собственности пакета акций (доли);
- передачи в доверительное управление закрепленного в городской собственности пакета акций (доли), в отношении которого он является представителем интересов города;
- ликвидации Общества;
- в других предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями заключенного договора случаях.
3.12. Департамент недвижимости администрации города Красноярска имеет право отозвать представителя города - муниципального служащего из органов управления Общества:
- в случае систематического неисполнения представителем своих обязанностей, возложенных на него требованиями настоящего Положения;
- при возникновении объективных обстоятельств, препятствующих исполнению представителем своих обязанностей (длительная служебная командировка, болезнь представителя, учебный отпуск).
3.13. В случае отзыва представителя - муниципального служащего заместитель Главы города - директор департамента недвижимости администрации города Красноярска назначает нового представителя.
3.14. В случае увольнения представителя - муниципального служащего соответствующий департамент, управление либо администрация района или города обязаны сообщить в департамент недвижимости администрации города о предстоящем увольнении.
IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ГОРОДА В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
4.1. Представитель в органах управления Обществ осуществляет свои полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами города, настоящим Положением.
4.2. Представитель обязан лично участвовать в работе соответствующего органа управления Общества. Передоверять свои полномочия допускается в случае, если это право оговорено в доверенности и в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.3. В случае временной невозможности (командировка, учебный отпуск, болезнь) осуществлять свои полномочия представитель - муниципальный служащий обязан известить департамент недвижимости администрации города Красноярска о невозможности своего личного участия в работе органа управления Общества на этот период. В этом случае департамент недвижимости администрации города Красноярска принимает решение о назначении другого представителя.
4.4. Представитель обязан согласовать в письменной форме с департаментом недвижимости администрации города свое будущее голосование по проектам решений органов управления Общества, которые он будет вносить и поддерживать по следующим вопросам (если они входят в компетенцию соответствующих органов):
- внесение изменений и дополнений в учредительные и иные документы, принимаемые общим собранием акционеров (участников), Советом директоров (наблюдательным советом) Общества;
- изменение величины уставного капитала;
- назначение и избрание конкретных лиц в органы управления и контрольные органы Общества;
- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах";
- продажа и иное отчуждение имущества, которое превышает 10 процентов активов Общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
4.5. Представитель участвует в принятии решений органами управления Общества, руководствуясь письменными указаниями департамента недвижимости администрации города Красноярска.
Представитель обязан не позднее семи рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров либо за три рабочих дня до заседания иных органов управления Общества представить в департамент недвижимости администрации города Красноярска в письменной форме для согласования свои предложения.
4.6. Принимая участие в работе органов управления Обществ, акции (доли) которых закреплены в городской собственности, представитель выполняет следующие функции:
- участвует в заседаниях и формировании повестки дня заседаний органа управления Общества;
- участвует в формировании повестки общего собрания акционеров;
- ставит вопросы для голосования на собрании акционеров;
- анализирует итоги финансово-хозяйственной деятельности и дает предложения по совершенствованию работы Общества;
- участвует в принятии решений органа управления Общества, руководствуясь указаниями департамента недвижимости администрации города;
- осуществляет иные функции в пределах предоставленных полномочий.
4.7. По иным вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции соответствующих органов управления Общества, представитель принимает решения самостоятельно с последующим уведомлением об этих решениях департамента недвижимости администрации города Красноярска в течение трех рабочих дней с момента принятия решения.
4.8. При наличии в одном органе управления Общества нескольких представителей от администрации города предварительно определяется единая позиция этих представителей.
4.9. Представитель обязан принять все необходимые меры для защиты имущественных интересов города.
4.10. Представитель обязан представлять в департамент недвижимости администрации города:
- ежеквартально (за 1 кв., 6 месяцев, 9 месяцев) - отчет о финансовом положении Общества с пояснениями и приложением к нему документов (в случае если в органах управления Обществом назначено два и более представителей, представляется единый отчет), характеризующих финансово-хозяйственную деятельность (бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, решение о размере дивидендов (если было принято), информацию о крупных сделках Общества, о полученных и возвращенных Обществом кредитах), не позднее 10 дней после срока, установленного для сдачи баланса с приложениями в налоговую инспекцию;
- по итогам финансового года - отчет о финансово-хозяйственной деятельности за год (с приложениями); отчет о распределении и перераспределении акций среди акционеров; суммах и сроках перечисления дивидендов в бюджет города; информацию о крупных сделках, связанных с отчуждением или приобретением имущества, информацию об инвестициях и освоении капвложений.
Отчет представляется не позднее 10 дней после проведения общего собрания акционеров.
Форма отчета представителя прилагается (приложение 2).
V. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
5.1. Представитель - муниципальный служащий в органах управления Общества помимо прав и ответственности, возложенных на него должностными обязанностями, имеет права и несет ответственность за свои действия, осуществляет выполнение полномочий представителя города в органах управления в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом положений учредительных документов Общества.
Представитель - немуниципальный служащий несет ответственность в соответствии с заключенным с ним договором.
5.2. Нарушения муниципальными служащими, назначенными представителями в органах управления Обществ, установленного порядка согласования проектов решений и голосования по проектам решений, а также голосования не в соответствии с письменными указаниями департамента недвижимости администрации города или действующим законодательством влекут дисциплинарную ответственность.
5.3. Аналогичные нарушения, допущенные представителями города в органах управления Обществ, не являющимися муниципальными служащими, влекут ответственность, предусмотренную договором на представление интересов города.
5.4. Представитель не несет ответственности за последствия принятых решений, по которым голосование осуществлялось на основании письменных указаний департамента недвижимости администрации города.
5.5. Размер вознаграждения, порядок и условия компенсации затрат представителя - немуниципального служащего определяются договором.
При этом учитывается исполнение представителем своих обязанностей в органах управления Общества, а также размер закрепленной в городской собственности части акций и финансовый результат работы Общества.
Муниципальный служащий, назначенный представителем в органы управления хозяйственных Обществ, не получает вознаграждение.
5.6. Представитель предпринимает в соответствии с законодательством все необходимые действия для обеспечения интересов города в Обществе и несет ответственность за исполнение возложенных на него обязательств.
VI. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ - НЕМУНИЦИПАЛЬНОМУ
СЛУЖАЩЕМУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ОРГАНАХ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
6.1. Представитель в органах управления Общества - немуниципальный служащий получает вознаграждение за выполненные работы.
6.2. Размер выплачиваемого вознаграждения и сроки выплат определяются следующим образом:
6.2.1. Оплата осуществляется раз в три месяца, в течение 30 дней после сдачи представителем ежеквартального отчета с приложениями.
6.3. Размер вознаграждения:
- 3000 рублей единовременно без учета выплат подоходного налога и в пенсионный фонд выплачивается за первые три месяца и вторые три месяца работы;
- в дальнейшем к сумме 3000 рублей применяется (повышающий или понижающий) коэффициент, рассчитанный путем отнесения суммы полученной Обществом чистой прибыли за отчетный квартал к сумме чистой прибыли, полученной Обществом за предыдущий квартал.
Заместитель Главы города -
директор департамента
недвижимости администрации
города Красноярска
Г.В.ИГНАТЬЕВ
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 25 ноября 1999 г. № 771
ФОРМА ОТЧЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОРОДА В ОРГАНАХ
УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
I. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - 1 раз в квартал
Бухгалтерский баланс представляется за квартал, за полугодие, за 9 месяцев и за год. Форма баланса, приложений к нему и порядок их заполнения определены Приказом Минфина РФ от 12.11.96 № 97 "О годовой бухгалтерской отчетности организаций".
Законодательством о бухгалтерском учете предусмотрено представление баланса в налоговые органы в течение 90 дней по окончании отчетного года. В связи с тем, что Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее - ФЗ "Об АО") установлено, что годовое общее собрание должно пройти в срок не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года, годовые бухгалтерские отчеты в налоговую инспекцию могут представляться без утверждения акционерами.
II. СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
- 1 раз в квартал
Акционерное общество - коммерческая организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной своей деятельности (ст. 50 ГК).
Органы управления общества прежде всего отчитываются перед акционерами о размере и направлениях использования полученной прибыли. В первую очередь из нее уплачиваются налоги и обязательные платежи. Образованная в результате чистая прибыль поступает в распоряжение общества и может расходоваться на расширение деятельности, социальные программы или выплату дивидендов.
В целях использования чистой прибыли в обществе могут быть созданы фонды: резервный, накопления, потребления, социального развития, акционирования работников и иные.
Порядок использования фондов определяет Совет директоров (подп. 13 ст. 65 ФЗ "Об АО"), что является его исключительной компетенцией.
Счет прибылей и убытков представляет форму отчетности о формировании чистой прибыли отчетного года и образованных убытках.
Счет распределения прибыли и убытков отражает направления распределения чистой прибыли, в том числе ее распределение среди акционеров в виде дивидендов, а также источники покрытия убытков.
II. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА
В соответствии с повесткой дня общего собрания подлежат утверждению четыре отчета, которые могут быть объединены в два документа:
- годовой бухгалтерский баланс;
- годовой отчет общества.
Годовой отчет является обобщающим документом, в котором сводятся данные всех финансовых отчетов. Счета прибылей и убытков и их распределения можно рассматривать как разделы годового отчета.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества (п. 2 ст. 88 ФЗ "Об АО"). Подготовку проектов бухгалтерского отчета, годового отчета организует исполнительный орган.
Следующий этап - представление годового отчета в ревизионную комиссию, которая должна подтвердить достоверность всех его данных (п. 3 ст. 88 ФЗ "Об АО"). Проект годового отчета с заключением ревизионной комиссии передается в Совет директоров, который предварительно утверждает его не позднее 30 дней до даты проведения годового собрания (п. 4 ст. 88 ФЗ "Об АО").
III. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОРОДА В ОРГАНАХ
УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ (Ф. И. О.) В
____________________________________________________
____________________________________________________
Представляет годовой отчет о деятельности общества за ____ г.
1. Сведения об обществе
1.1. Полное фирменное наименование _________________________.
1.2. Место нахождения и почтовый адрес _____________________.
1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер ___________________________________________.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика _____________.
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций общества.
Данные о доле муниципального образования в уставном капитале общества и наличии специального права (золотой акции).
1.6. Информация об аудиторе общества:
- полное фирменное наименование;
- номер лицензии и дата ее получения.
1.7. Информация о реестродержателе общества (или указание на то, что общество ведет реестр акционеров самостоятельно):
- полное фирменное наименование;
- номер лицензии и дата ее получения.
1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.
1.9. Филиалы и представительства общества.
2. Финансово-хозяйственная деятельность общества
2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:
- основные виды производственной, коммерческой деятельности;
- объем реализации товаров, услуг по видам деятельности;
- данные об инвестициях, осуществленных в отчетном году;
- характеристика рынков (сырья, сбыта и т.п.), на которых оперирует общество, сведения о конкуренции на них;
- оценка деловой активности (широта рынков сбыта продукции и ее динамика за отчетный год, репутация общества, выражающаяся, в частности, в известности его клиента);
- информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы);
- основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные результаты деятельности общества;
- качественные изменения в имущественном и финансовом положении общества, их причины.
2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.
2.2.1. Счет прибылей и убытков общества.
--------------------------------------------T--------T-----------¬
¦ Показатель ¦Код стр.¦За отчетный¦
¦ ¦ ¦ период ¦
+-------------------------------------------+--------+-----------+
¦Выручка (нетто) от реализации товаров, ¦
¦продукции, работ, услуг (за минусом налога ¦
¦на добавленную стоимость, акцизов и ¦
¦аналогичных обязательных платежей) 010 ¦
¦Себестоимость реализации товаров, ¦
¦продукции, работ, услуг 020 ¦
¦Коммерческие расходы 030 ¦
¦Управленческие расходы 040 ¦
¦Прибыль (убыток) от реализации ¦
¦(строки (010 - 020 - 030 - 040) 050 ¦
¦Проценты к получению 060 ¦
¦Проценты к уплате 070 ¦
¦Доходы от участия в других организациях 080 ¦
¦Прочие операционные доходы 090 ¦
¦Прочие операционные расходы 100 ¦
¦Прибыль (убыток) от финансово- ¦
¦хозяйственной деятельности (строки ¦
¦(050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100) 110 ¦
¦Прочие внереализационные доходы 120 ¦
¦Прочие внереализационные расходы 130 ¦
¦Прибыль (убыток) отчетного года ¦
¦(строки (110 + 120 + 130) 140 ¦
¦Налог на прибыль 150 ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Чистая прибыль (убыток) ¦
¦отчетного года (строки (140 - 150) ¦
L-----------------------------------------------------------------
Сделать пояснения к п. 2.2.1.
2.2.2. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.
--------------------------------T---------T--------T-------------¬
¦ Показатели ¦Начислено¦Уплачено¦Задолженность¦
¦ ¦ за год ¦ за год ¦ по уплате ¦
+-------------------------------+---------+--------+-------------+
¦1. Налог на добавленную ¦
¦ стоимость ¦
¦2. Налог на имущество ¦
¦3. Налог на прибыль ¦
¦4. Налог на содержание ¦
¦ жилищного фонда ¦
¦5. Земельный налог ¦
¦6. Акцизы ¦
¦7. Экспортные таможенные ¦
¦ пошлины ¦
¦8. Импортные таможенные ¦
¦ пошлины ¦
¦9. Подоходный налог ¦
¦10. Транспортный налог ¦
¦11. Налог на рекламу ¦
¦12. Налог на автодороги ¦
¦13. Прочие налоги ¦
L-----------------------------------------------------------------
Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила _________ тыс. руб., а с учетом экономических санкций _______ тыс. руб.
2.2.3. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.
2.2.4. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.
------T-------------------------------------T---------T----------¬
¦№ п/п¦ Орган, наложивший санкции ¦ Дата ¦ Сумма ¦
L-----+-------------------------------------+---------+-----------
2.2.5. Сведения о резервном фонде общества.
В соответствии с уставом в обществе создается резервный фонд в размере _____ процентов уставного капитала в сумме ______ тыс. руб.
----T---------------------------------------------------T--------¬
¦ № ¦ ¦01.01.99¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+--------+
¦1. Сформированный резервный фонд ¦
¦2. Отчисления, направляемые на ¦
¦ формирование резервного фонда ¦
¦3. Сумма использования резервного фонда ¦
L-----------------------------------------------------------------
Резервный фонд сформирован полностью (или сформировано _____ процентов резервного фонда, определенного уставом).
В отчетном году резервный фонд использовался на следующие цели:
- на покрытие убытков ________ тыс. руб.
- на погашение облигаций ________ тыс. руб.
- на выкуп акций _________ тыс. руб.
Резервный фонд общества использовался на основании решений Совета директоров общества.
2.2.6. Сведения о чистых активах общества.
----T--------------------------------------------T---------------¬
¦ № ¦ ¦на 01.01.___ г.¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+---------------+
¦1. Сумма чистых активов (тыс. руб.) ¦
¦2. Уставный капитал (тыс. руб.) ¦
¦3. Резервный фонд (тыс. руб.) ¦
¦4. Отношение чистых активов к уставному ¦
¦ капиталу (стр. 1 / стр. 2) (%) ¦
¦5. Отношение чистых активов к сумме уставного ¦
¦ капитала и резервного фонда ¦
¦ (стр. 1 / (стр. 2 + стр. 3) (%) ¦
L-----------------------------------------------------------------
Чистые активы общества на конец финансового года составили ______ тыс. руб. За отчетный период они возросли (уменьшились) на ______ тыс. руб. или на ______ процентов.
Чистые активы общества на _____ тыс. руб. (или на ____ процентов) превышают его уставный капитал.
Чистые активы общества на _____ тыс. руб. (или на ____ процентов) превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.
В результате выплаты годовых дивидендов сумма чистых активов уменьшится на _____ тыс. руб.
В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 ФЗ "Об АО", общество вправе (вариант: не вправе) принимать решение о выплате дивидендов.
2.2.7. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет.
2.2.8. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.
2.2.9. Сведения о кредиторской задолженности (по срокам образования, суммам).
2.2.10. Сведения о дебиторской задолженности (по срокам образования, суммам).
2.2.11. Социальные показатели.
-----T------------------------------------T----------T-----------¬
¦ № ¦ Показатели ¦ За ¦За отчетный¦
¦п/п ¦ ¦предыдущий¦ год ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦1. Среднесписочная численность ¦
¦ работников (чел.) ¦
¦2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) ¦
¦3. Отчисления на социальные нужды, ¦
¦ в т.ч. ¦
¦3.1. в Фонд социального страхования ¦
¦3.2. в Пенсионный фонд ¦
¦3.3. на медицинское страхование ¦
¦3.4. в Фонд занятости ¦
¦4. Средняя заработная плата работников ¦
¦ (стр. 2 / стр. 1) (тыс. руб.) ¦
¦5. Сумма вознаграждений и компенсаций, ¦
¦ выплаченных членам Совета ¦
¦ директоров (тыс. руб.) ¦
¦6. Сумма вознаграждений и компенсаций, ¦
¦ выплаченных членам исполнительных ¦
¦ органов (тыс. руб.) ¦
L-----------------------------------------------------------------
Можно дополнить сведения о финансовой деятельности общества аналитическими показателями, характеризующими рентабельность, его финансовую устойчивость, платежеспособность и пр.
Целесообразно включение в годовой отчет данных о динамике важнейших экономических и финансовых показателей работы общества за ряд лет (например, три последних финансовых года), информации обо всех значительных событиях, оказавших существенное влияние на деятельность общества за ряд последних лет.
2.3. Распределение прибылей и убытков.
----------------------------------------------------T----T-------¬
¦ Статья расходования ¦Код ¦Размер ¦
¦ ¦стр.¦средств¦
+---------------------------------------------------+----+-------+
¦Чистая прибыль к распределению, всего <*> 010 ¦
¦Отчисления в резервный фонд 020 ¦
¦Фонд накопления 030 ¦
¦Фонд социальной сферы 040 ¦
¦Фонд потребления 050 ¦
¦Фонд акционирования работников 060 ¦
¦Количество привилегированных акций типа А, ¦
¦находящихся в обращении 070 ¦
¦Количество привилегированных акций типа Б 080 ¦
¦Количество полностью оплаченных обыкновенных ¦
¦акций, находящихся в обращении 090 ¦
¦Дивиденд на одну привилегированную акцию ¦
¦типа А <**> 100 ¦
¦Дивиденд на одну привилегированную акцию типа Б 110 ¦
¦Подлежит распределению между акционерами ¦
¦в виде дивидендов по привилегированным акциям ¦
¦(строки (070 x 100) + (080 x 110) 120 ¦
¦Подлежит распределению между акционерами ¦
¦в виде дивидендов по обыкновенным акциям ¦
¦(строки 010 - 020 - 030 - 040 - 050 - 060 - 120) 130 ¦
¦Дивиденд на одну обыкновенную акцию ¦
¦(строки 130 / 090) 140 ¦
¦Нераспределенная прибыль ¦
¦(строки 010 - 020 - 030 - 040 - 050 - 060 - ¦
¦- 120 - 130) ¦
L-----------------------------------------------------------------
-------------------------------
<*> Из расчета прибылей и убытков
<**> Рассчитывается отдельно
Дата выплаты дивидендов " __ " _______________
Форма выплаты дивидендов: деньгами.
2.4. Перспективы развития общества.
В раздел включается информация о кратко- и долгосрочных тенденциях основных финансовых показателей деятельности общества, описание будущих капиталовложений и иных долгосрочных вложений.
3. Корпоративные действия
3.1. Уставный капитал на 01.01.___ г. составляет ____ рублей.
----T-----------------T----------T-----------T--------T-----------¬
¦ № ¦ Вид ценной ¦Размещение¦ Кол-во ¦Дивиденд¦ Всего на ¦
¦п/п¦ бумаги ¦ акций ¦ акций, ¦ на 1 ¦ сумму ¦
¦ ¦ ¦ (штук), ¦на которые ¦ акцию ¦начисленных¦
¦ ¦ ¦ сумма по ¦начисляются¦ ¦дивидендов ¦
¦ ¦ ¦ номиналу ¦ дивиденды ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-----------+--------+-----------+
¦1. Обыкновенные ¦
¦ акции ¦
¦2. Привилегированные ¦
¦ акции типа А ¦
¦3. Привилегированные ¦
¦ акции типа Б ¦
L------------------------------------------------------------------
Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.
----T-----------------T-----------T------------------------------¬
¦ № ¦Вид ценной бумаги¦Размещенные¦ В том числе ¦
¦п/п¦ ¦ акции +--------------T---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ зачисленные ¦ находящиеся ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на баланс ¦ в обращении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(столб. 3 - 4) ¦
+---+-----------------+-----------+--------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L---+-----------------+-----------+--------------+----------------
3.2. Динамика дивидендных выплат по акциям общества за ряд лет.
-----------------------------------------------------------------¬
¦ Всего выплачено, в т.ч. по обыкновенным по акциям типа¦
¦ акциям "Б" ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦_______ г. ¦
¦_______ г. ¦
¦_______ г. ¦
L-----------------------------------------------------------------
3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:
- количество проведенных внеочередных общих собраний;
- информация об инициаторах внеочередных общих собраний;
- вопросы, включенные в повестку дня;
- принятые решения;
- решения о крупных сделках.
3.4. Информация о деятельности Совета директоров:
- персональный состав Совета директоров за отчетный год;
- число заседаний Совета директоров за отчетный год (с прилагаемыми протоколами);
- основные решения, принятые Советом директоров, в том числе о заключении крупных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
3.5. Информация о деятельности исполнительных органов:
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- персональный состав правления (исполнительный директор) за отчетный год;
- число заседаний правления за отчетный год;
- основные решения, принятые правлением.
Оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год.
3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии:
- персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год;
- количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год;
- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества:
- общее количество - __________;
- в том числе: по поручению общего собрания акционеров - _____; по собственной инициативе - ______; по требованию акционеров - ______; итоги проведенных проверок.
3.7. Изменение уставного капитала за отчетный год (информация берется из решений и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг):
- принятые решения об увеличении уставного капитала путем конвертации акций в акции большей номинальной стоимости.
3.8. Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений.
3.9. Информация об использовании фонда акционирования работников общества.
3.10. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах.
3.11. Сведения об исках, предъявляемых к обществу.
Содержание искового требования. Судебное решение.
Представитель города в
______________________________________
(наименование хозяйственного общества)
______________________________________
(Ф. И. О.)
______________________________________
(подпись)
_________________________________
(подпись и дата поступления
отчета в департамент недвижимости
администрации города)
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 25 ноября 1999 г. № 771
ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГОРОДА В
____________________________________
г. Красноярск " __ " __________________
Департамент недвижимости администрации города Красноярска,
именуемый в дальнейшем "Доверитель", в лице
_________________________________________________________________,
(должность, Ф. И. О.)
действующего на основании Положения о департаменте недвижимости
администрации города Красноярска, пункта 3.10. Положения об
управлении пакетами акций (долями) хозяйственных обществ,
закрепленными в городской собственности, утвержденного
постановлением администрации города от _______________________
№ ______, с одной стороны, и _____________________________________
_________________________________________________________________
(наименование юридического или физического лица)
_______________________________________________________, именуемое
в дальнейшем "Представитель", в лице _______________________
_________________________________________________________________,
(должность, Ф. И. О.)
действующего на основании ________________________________________
_________________________________________________________________,
(устава, доверенности, договора, положения, паспортные данные)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору департамент недвижимости
администрации города Красноярска передает, а Представитель
принимает на себя ________________________________________________
(с правом или без права передоверия)
полномочия представителя города в ________________________________
(название хозяйственного общества)
_________________________________________________________________
(далее именуемое Общество), в котором доля городской собственности
составляет __________ рублей от уставного капитала Общества, или
_______%, в виде обыкновенных акций в количестве _________ шт.,
составляющих _______% от уставного капитала, и привилегированных
акций типа Б в количестве _________ шт., составляющих ______% от
уставного капитала Общества. Номинальная стоимость 1 акции
составляет ________ рублей.
1.2. Представитель участвует в принятии решений
__________________________________, руководствуясь письменными
указаниями Доверителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Представитель обязан:
2.1.1. Лично исполнить данное ему поручение (либо передоверить исполнение поручения другому лицу).
2.1.2. В случае временной невозможности осуществлять свои полномочия Представитель обязан известить Доверителя не позднее трех дней до начала работы органа управления о невозможности своего личного участия в работе органа управления Общества.
2.1.3. Сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения незамедлительно.
2.1.4. Представитель обязан участвовать в принятии решений органами управления Общества, руководствуясь письменными указаниями Доверителя.
2.1.5. Представитель обязан не позднее семи дней до объявления даты проведения общего собрания акционеров (участников) либо за три дня до заседания иных органов управления Общества представить Доверителю в письменной форме свои предложения.
Доверитель обязан не позднее чем за 1 день до проведения общего собрания или заседания органа управления Общества согласовать в письменной форме будущее голосование Представителя.
2.1.6. Представитель обязан согласовать в письменной форме с Доверителем свое будущее голосование по проектам решений органов управления Обществом, которые будут внесены на рассмотрение (если они входят в компетенцию соответствующих органов), а именно:
- внесение изменений и дополнений в учредительные и иные документы, принимаемые общим собранием акционеров (участников), Советом директоров (наблюдательным советом) Обществ;
- изменение величины уставного капитала;
- назначение и избрание конкретных лиц в органы управления и контрольные органы Общества;
- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах";
- продажа и иное отчуждение имущества, которое превышает 10 процентов активов Общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
2.1.7. Предоставлять Доверителю:
- ежеквартальный и годовой отчет органов управления хозяйственных обществ (наблюдательного совета);
- протоколы общего собрания акционеров и органов управления хозяйственного общества - ежеквартально;
- годовой финансовый отчет;
- бухгалтерский баланс (1 раз в квартал);
- счет прибылей и убытков (1 раз в квартал);
- решение о распределении прибыли и о размере дивидендов (ежеквартально или за год);
- отчет Представителя о проделанной работе за год не позднее 10 дней после проведения общего собрания акционеров (отчет должен быть представлен до 15 июля после окончания финансового года).
2.1.8. Нести ответственность за сохранность переданных Доверителем документов для исполнения поручения.
2.1.9. Сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну Доверителя.
2.2. Доверитель обязан:
2.2.1. Выдать Представителю доверенность (доверенности) на совершение действий, предусмотренных настоящим договором.
2.2.2. Обеспечить Представителя документами, необходимыми для исполнения поручения.
2.2.3. Оказать Представителю иное необходимое содействие в исполнении поручения, предусмотренного настоящим договором.
2.2.4. Без промедления принять отчет Представителя, все представленные им документы и все исполненное им в соответствии с настоящим договором.
2.2.5. После исполнения поручения в обусловленный срок уплатить Представителю вознаграждение в соответствии с п. 3.2 настоящего договора.
3. СРОКИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до " __ " ___________________ г.
3.2. Вознаграждение Представителю за исполнение поручений по настоящему договору составляет ___________ рублей за отработанный квартал без учета выплат подоходного налога и в пенсионный фонд и выплачивается единой суммой после сдачи квартального отчета Представителем, в течение 30 дней. По результатам работы общества за III квартал указанная сумма будет корректироваться в соответствии с п. 6.3.3 Положения об управлении пакетами акций (долями) хозяйственных обществ, закрепленными в городской собственности.
3.3. Доверитель обязуется выплатить Представителю вознаграждение на условиях п. 3.2 не позднее чем в 30-дневный срок после принятия его отчета.
3.4. Если настоящий договор будет прекращен до того, как поручение исполнено полностью, Доверитель обязан уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе.
3.5. О выполнении поручения Представитель обязан представить отчет в сроки, указанные в п. 2.1.7 настоящего договора. Информация о промежуточных результатах действий Представителя представляется не позднее 1 дня со дня запроса об этом Доверителя. В случае задержки сумма вознаграждения Представителя снижается на 1% за каждый день просрочки.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Помимо ненадлежащего исполнения поручения, настоящий договор может быть досрочно прекращен при следующих обстоятельствах:
4.1.1. Отмена поручения Доверителем.
4.1.2. Отказ Представителя.
4.1.3. Признание Представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
4.1.4. В случае продажи акций Общества или ликвидации Общества либо передачи полномочий Представителя другому лицу.
4.1.5. В случае нарушения какого-либо из условий настоящего договора Представителем.
4.2. Доверитель вправе досрочно расторгнуть договор в случае:
4.2.1. Нарушения Представителем законодательства Российской Федерации либо неисполнения или ненадлежащего исполнения данных ему Доверителем указаний.
4.2.2. Принятия решения о сокращении срока закрепления в городской собственности акций (долей) и реализации их в установленном порядке.
4.2.3. Нарушения сроков представления установленной отчетности Представителем.
4.2.4. Ликвидации (реорганизации) хозяйственного общества.
4.2.5. В иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.
4.3. В случае досрочного расторжения договора по основаниям, указанным в пункте 4.2 настоящего договора, Доверитель письменно извещает Представителя в течение 10 дней с момента принятия решения о расторжении.
Представитель может отказаться от выполнения договорных обязательств с направлением Доверителю письменного извещения не позднее чем за 30 дней до прекращения их выполнения.
4.4. Представитель обязан при прекращении договора поручения до его исполнения без промедления возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением всех имеющихся документов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения Представителем в сроки, указанные в п. 2.1.7 настоящего договора, последний лишается права на получение вознаграждения, предусмотренного п. 3.2 настоящего договора, и договор поручения расторгается Доверителем в одностороннем порядке.
5.2. Если Представитель своими неправомерными или некомпетентными действиями причинил Доверителю убытки, он обязан возместить их в полном объеме.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все споры, возникающие из настоящего договора и не урегулированные соглашением сторон, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор составлен в _____ экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ДОВЕРИТЕЛЬ: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________ (Ф. И. О.)
Телефон: _________________________________________________________
Расчетный счет № _________________________________________________
в ____________________________ отделении ___________________ банка
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: ___________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________ (Ф. И. О.)
Паспорт: _________________________________________________________
Лицевой счет № ___________________________________________________
в ________________________________ отделении _______________ банка
Подписи сторон:
ДОВЕРИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
___________________________ ____________________________
___________________________ ____________________________
___________________________ ____________________________
___________________________ ____________________________
М.П. М.П.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
